Como driblar inflação e juros altos einvestir na bolsa no cenário macro atual

Desde o começo de 2022 o cenário macroeconômico mundial não é favorável para as bolsas ao redor do mundo. Além da alta inflação mundial, o aumento ainda maior dos juros e os bloqueios na China, a guerra entre a Rússia e Ucrânia, ainda mais como expectativas de crescimento.

Neste ciclo desfavorável para a economia, as Bolsas dos EUA sofreram grandes quedas no ano e consequentemente, puxam os mercados acionários do resto do mundo. Com isso, especialistas do mercado ressaltam ser básicos para o investimento Considerar todo o contexto macro na hora de tomar suas decisões para investir.

“Fazer um stock Picking olhando para o macro é um diferencial relacionado nestes momentos”, Lucas Cachapuz, Fundação Social de Gênova Capital, 148º selecionador de ações.

Más analistas de fundos de ações da Vinícius, que também participaram do episódio, concordam com essa visão e destacam que os investidores devem ficar de até onde vai o acesso ao parceiro na oportunidade para suas decisões. “Isso nos levou a aumentar nossas medidas em mercadorias e bancos e a diminuir em empresas de ‘crescimento’ e versaletes”, afirmou ele.

Disso, os especialistas destacam que, apesar das quedas recentes, principalmente das ações do setor de tecnologia (as que mais sofrem com o aumento dos retornos), algumas boas oportunidades se abriram, como a Microsoft (MSFT34), carta(GOGL34) e NVIDIA (NVDC34). “Mas semper definição se o Fed vai conseguir o ‘soft’ e não vamos ter Recessão”, diz Prado, Da Vinlan.

Daqui para frente, o sócio-fundador da Gênova diz que o que é importante até quando o ciclo de alta nos juros vai durar, de forma a saber como e a Bolsa americana em sua todas estas irão performar.

“Havia muito grande e eles foram corrigidos para comprar oportunidades. “Gostamos das empresas, mas não temos pelo contexto macro, deixamos para comprar mais pra frente”, edição completa.

brasil em um cenário diferente

Apesar deste cenário nos EUA, os especialistas podem afirmar que a situação do Brasil é um pouco diferente e possui boas oportunidades. Isso porque o Banco Central está chegando ao fim do uso exclusivamente, o que é próximo nos EUA está preocupado, principalmente, porque o nosso Banco é maior composta por mercadoria, que passam por um ciclo de nosso ciclo de vida. “Commodity é um Hedge Natural Hedge”, disse Cachapuz no Stock Pickers.

Com isso, Prado conta que a Vinland está posicionado em petróleo e produtos leves, como milho, soja e ferantes. “Petrobras (PETR4), assim como as menores do setor e o ETF XLE”, diz ele. O ETF XLE investe nas ações de empresas de petróleo, gás e cobustíveis dos EUA que fazem parte do índice S&P 500.

Já na Genoa Capital, Cachapuz ressalta que, além da exposição em petróleo nos mesmos ativos da Vinland, eles possuem grande exposição como Commodities metalicas, como Vale (VALE3) e Gerdau (GGBR4). “Existe um excesso de pessimismo sobre a recuperação da economia da China que nos não vemos.” Diziele.

Banco X Fintech

Assunto levantado durante o episódio Outro 148 do Stock Pickers foi a Discussionão entre a compra de ações de grandes bancos brasileiros ou de fintechs. E a visão dos especialistas foi unânime: compre os bancões. Além do momento ruim para as empresas de tecnologia por conta dos juros altos, eles ressaltam que o momento de priorizar o crescimento e depois pensar em como monetizar os clientes acabou.

“Temos dúvidas de como ganhar muito dinheiro com client baixa renda e [as ações do segmento] estavam muito caras. Depois das quedas recentes, elas estão com preços mais razoáveis, mas não tenho opinião se o uma barganha ou não hoje”, afirma Cachapuz, da Genoa.

Além disso, pesa a evidência dos grandes bancos a fato deles conseguirem repassar os preços no momento dos altos e conseguirem proteger a melhor inflação da alta. “Estamos concentrados em Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3), pois temos mais clareza de como eles vão performar”, diz Prado, da Vinland.

Para mais detalhes das estratégias e estratégias de Lucas Cachapuz, sócio-fundador da Genoa Capital, e Márcio Prado, sócio e visões de fundos de ações da Vinland Capital, confira o episódio 148 do Stock Pickers.

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