As 10 maiores altas e baixas de ETFs em março; Fundos de índices de criptomoedas e small caps

O mês de março se caracterizou por um movimento de inversão na preferência dos quase 530 milhões investidos em ETFs (fundos de índice) na bolsa brasileira.

Teses ligadas a ganharam força com a valorização das criptomoedas, junto a ETFs de small caps – acompanhando o otimismo com investidores brasileiros e descontadas.

Na contramão, E de tecnologia refletindo também ao longo do espaço das carteiras, a preocupação com o mercado com taxas de juros dos Estados Unidos e agravada com o cenário internacional dos Estados Unidos e agravado pela guerra na Ucrânia.

Recém-chegados na bolsa brasileira, os ETFs de DeFi (finanças descentralizadas), QDFI11 e DEFI11, também atraíram a atenção dos investidores e já ocuparam um espaço maior entre os fundos de índice com valorização.

No balanço de ETFs de março, o moeda de informação apresenta os fundos de índice com melhor empenho e os feito mais valioso pela Economatica segundo levantamento exclusivo.

Os dez ETFs da B3 com melhor desempenho em março:

Fonte: Economia

Novatos, mas poderosos

Com quase dois meses de vida, os ETFs de finanças descentralizadas (DeFi) já conquistaram um espaço entre os melhores desempenhos. O ETF (QDFI11) foi o melhor desempenho de março, com alta de 14,07%, enquanto o (DEFI11) subiu 8,52% e ocupou o primeiro lugar.

Helena Margarido, analista de criptomoedas da Monett, explica que o aumento expressivo nas iniciativas de DeFi acompanha o forte crescimento do mercado de criptomoedas. Segundo o analista, nos períodos de baixa mercado alcançou o valor de US$ 1,5 trilhão, enquanto na tarde desta quinta-feira (31), as criptomoedas tinham um de média US$ 2,09 trilhões.

Já os protocolos de DeFi acumularam um valor de US$ 159,81 bilhões, segundo dados do CoinMarketCap.

sistema operacional ETF QDFI11 e DEFI11 chegaram à B3 em Febre. O QDFI11 copia o Bloomberg Galaxy DeFi Index, com taxa de administração de 0,9% ao ano. Enquanto o DEFI11 segue o índice CF DeFi Modified Composite Index e tem taxa de administração de 1,3% ao ano.

Teses ligadas a Ethereum lideram

Entre maiores altas do mês, ETFs que replicam o desempenho da criptomoeda Ethereum se destacaram. Helena Margarido explica que a cotação destes ETF gostou do salto expressivo da criptomoeda. Ela aponta que o Ethereum (ETH) subiu 8,81% em fevereiro. Em março, a criptomoeda avançou 12,6%, segundo dados do CoinGeko.

Na visão da analista, a escalada das altas de juros dos Estados Unidos, além do aperto de aperto a nível global, com países aumentando juros para conter a inflação. “O investidor precisa seguir outras opções de risco para relatar a perda da inflação, pois criptomoedas passarão a ser uma ótima alternativa nesse cenário”, aponta.

O ETF da gestora Hashdex, o (ETHE11), foi a segunda maior alta do mês, valorizando 12,63% em março.

O ETHE11 acompanha o desempenho do índice Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FI, desenvolvido pela Nasdaq para acompanhar em tempo real o preço de referência do Ethereum. A taxa de administração do ETF também é de 0,7% ao ano.

O ETF QR Éter (QETH11) ficou na terceira posição, com 11,86% de valorização.

O QETH11 copia o desempenho do índice CME CF Ether Reference Rate, que foi projetado para refletir o preço de referência do Ethereum. Este é, pela administração, QR Asset e possui taxa de de,7% ao ano.

Helena que, embora várias criptomoedas destacaram com força em destaque, o Ethereum ganhou frente aos pares por causa de uma implementação possível do protocolo 2.0, além da aprovação possível de ETFs spot de Ethereum – que investem na própria criptomoeda e não .

ETFs de criptomoedas também subiram

Na lista dos melhores desempenhos em março, também estão showcases ETF que replicam o movimento de criptomoedas. É o caso do (Hash 11), ETF que reúne na sua cesta 10 criptomoedas diversas.

Segundo Raquel Vieira, especialista em criptomoedas da Top Gain, após um período de queda do bitcoin e outras criptomoedas, estas se recuperaram em março.

Apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia ter Impacto nesta recuperação, um especialista aponta que o motivo real da alta foi a correção do mercado cominvestidores voltando a comprar criptomoedas.

à que atraiu a valorização e a outros refletidos nas implicações da ETF Rússia. O país começou a aceitar transações em criptomoedas e muitos investidores tentaram se refugiar nestes ativos para aceitar a avaliação do rublo russo.

O ETF HASH11 também estava entre as maiores altas do mês, com valorização de 9,64% em março.

O fundo de índice replica o Nasdaq Crypto Index (NCI) e reúne dez criptomoedas na sua cesta de ativos: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Axie Infinity, Uniswap, Stellar, Filecoin, The Sandbox. Um taxon de administração é de 1,3% ao ano.

O HASH11 e o segundo maior ETF em número de cotistas da Bolsa brasileiracom 149.704 Investor até Fevereiro, segundos dados da B3.

O retorno das versaletes

Ainda entre os melhores desempenhos do mês é possível encontrar ETFs que reúnem chapéu pequeno – empresas de menor capitalização de mercado, até 6 bilhões. Integrar uma lista (Gatilho 11), da gestora Trígono Capital, e os ETF (XMAL11), (SMAB11) e (S 11).

Segundo Felipetta Paletta, e sócio-fundador da Monett, a alta destes fundos de positivação da mudança reflete a percepção dos investidores que se parecem com a mudança mais empresas, olhando para a forma de menor intervalo de risco entre a Rússia e o início do conflito.

“Estas empresas econômicas a ter um desempenho brasileiro.

Os dez ETFs da B3 com pior desempenho em março:

Fonte: Economia

ETFs internacionais perdem espaço

Na contramão, os ETFs com o pior desempenho em março foram os que acompanham os testes internacionais. Entre os que mais, chegaram: XINA11 ASIA11, EMEG11, EURP11 – que reúnem nas suas activas empresas chinesas, europeias e países Emerentes.

Paletta explica que os ETF (Sina 11) e (Ásia 11) reúnem as maiores empresas da China que foram impactadas pelos problemas domésticos do país asiático, como o bloqueio em algumas cidades pela nova variante do coronavírus, Deltacron.

O analista também que estas empresas são destacadas sua ligação ao segmento de tecnologia e porta exposição global sofremdo com o aumento dos juros americanos. “O velho Evidence do controle estatal sobre estas empresas chinesas também reflete no ASIA11 e XINA11”, avalia o analista.

Já no caso do ETF (EURP11), a guerra entre Rússia e Ucrânia acabando nas empresas, apontando com a inflação e combatendo combatetta as mãos de negócios por causa da causa.

Enquanto o (EMG 11), que também reúne algumas empresas de tecnologia, acaba sendo, pelas taxas de juros dos Estados Unidos Paletta.

O declínio dos ETFs internacionais também foi visto no número de investidores, que procuram outras alternativas para diversificações. Ø (IVVB11), que segue o índice S&P 500, e é o ETF com maior número de cotistas da Bolsa, teve uma fuga de investidores pela primeira vez nos últimos 12 meses.

Segundo o boletim da B3, o IVVB11 tinha 173.725 cotistas em fevereiro, abaixo dos 180.184investidores registrados em janeiro.

Tecnologia sofre e ESG gera dúvidas

Além dos segmentos internacionais que reúnem empresas de tecnologia, outros ETFs ligados ao segmento também caíram em março. Entre eles estão o (JOGO11) e (5GTK1111,2% e queda), com queda de 11,2% e aperto, global.

Paletta também a descoberta dos ETFs destaca-se com ESG (Ambiental, Social e Governança)Segundo o analista, nos últimos anos houve um forte debate sobre esta temática. No entanto, o mercado começa a contestar o custo de implementação do ESG nas empresas rapidamente.

“A gestora Dynamo publicou uma carta onde os gestores se aprofundam no tema ESG e como pode ser custoso para a empresa entrar na temática, sem benefícios claros no curto prazo”, comentarista ou analista.

Já no Brasil, a Paletta com as práticas ESG acaba se concentrando mais nos segmentos de varejo financeiro e financeiro, que pode ser destaque com a normalização da política ou dos fatores macroeconômicos.

Boas oportunidades para abril

Em relação às perspectivas, Felipe Paletta destaca-se que no mês de abril as small caps podem continuar se beneficiando, principalmente pela recuperação do mercado brasileiro com entrada de capital estrangeiro.

Além disso, dado o movimento de correção do ouro, que acabou puxando o ETF (Ouro 11) para queda, o analista destacado que um bom ponto de entrada o ativo, considerando que um cenário de alta qualidade continua e teremos um cenário mais favorável para as mineradoras de ouro.

Para se exportar à China, ele recomenda alocar apenas uma pequena parcela no portfólio, por meio do ETF (EMG 11) que garante uma diversificação em outras economias, com 27 paísesemerentes na cesta de ativos também.

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