OS mercados Já estão precificando riscos geopolíticos, mas existe espaço para que os prêmios sub mais em todos os setores se encontram um conflito entre Rússia e Ucrâniadisseram estrategistas do Goldman Sachs em nota nesta segunda-feira.
Os níveis atuais do mercado indicam que estão com desconto de 5% já precificados nas ações EUAenquanto o mercado europeu teve desconto geopolítico de 8%, escreveu o Goldman.
O banco estima ainda com desconto nos Treasuries de dez anos de 25 pontos básicos e de 2% no euro.
O Goldman disse que o ouro está sendo negociado com prêmio de 5%.
Esses riscos ainda podem ser estimados, um risco maior pode ser reduzido, mas o prêmio do risco geopolítico avisa mais o prêmio do risco geopolítico, baseando-se em suas estimativas globais em quanto ao risco de depreciação.
“Com essa base, o rublo ainda está mais de 10% distante de seu nível máximo de descoberta das últimas duas décadas”, disseram os analistas Dominic Wilson, Ian Tomb e Kamakshya Trivedi.
“Esse provavelmente seria um referencial conservador, no entanto que essa última avaliação aconteceu em 2014/16, em um momento de queda dos preços do petróleo e balanços externos fracos.”
Nesse cenário, as ações dos EUA cairiam mais de 6% e as da Europa perderiam mais de 9%, disse o banco de investimento norte-americano.
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